另类投资基金估计核算资深专家
9-14K 杭州西湖区文一路 3-5年 本科
工作内容： 1.资产净值运营： 1）审查现金和头寸对账，验证投资组合定价 2）收入和费用应计，股东分配计算 3）根据当前市场趋势和预测分析基金回报和表现 4）更- Who we are looking for: Fund accountants are primarily responsible for the timel
- Job Description Who We Are Looking For: This opportunity is ideal for indiv
- State Street Alpha是由道富集团开发并运作，为投资机构和财富管理公司提供前台、中台、后台的集成式资产服务平台。 Alpha DataGX Op
- Who we are looking for: This is the Fund Accounting First Line Manager role resp
- What you will be responsible for: As Fund Accountant Associate 1 you will: •
- •参与项目开发与支持，保障高质量交付 •技术实践与优化， 探索新技术与业务的结合 •数据处理，运用数据分析支持业务决策 •与国内外团队及部门协作,体验国际化工作
- Who we are looking for: Reporting to the Senior Associate, the Associate 2 Fund
- Who we are looking for: We are seeking to recruit an enthusiastic Hedge Fund Ac
- 与海外国际市场对接，外企工作环境，丰厚福利待遇… 工作内容： 1.企业客户账户的开户和维护管理； 2.国际基金账户数据处理； 3.审核、复查基金交易账户； 4
- Job Description Who We Are Looking For State Street’s Global Delivery Artificia
- 境外金融机构客户管理及客户支持经理（非销售岗） Asset Management & Custody Client Services 1. 5年及以上托管银行/
- 职位描述： 1. 按既定会计准则编制/审查亚太/欧洲/中东以及北美各财务报告，主要包括全球顶级投行私募和对冲业务，如高盛摩根等。 2. 与海外各子公司互动，具有
- Why this role is important to us: The team you will be joining is a part of Stat
- •参与项目开发与支持，保障高质量交付 •技术实践与优化， 探索新技术与业务的结合 •数据处理，运用数据分析支持业务决策 •与国内外团队及部门协作,体验国际化工作
- Who we are looking for: Fund accountants are primarily responsible for the timel
- Team: Alternative Investment Solutions - AIS PERA Fund Accounting Work Paper Tit
- Job Description Who we are looking for: Fund accountants are primarily responsi
- 工作内容： 1.向客户、基金部门提供数据支持； 2.对现金流、净值即基金的相关数据进行录入、核对，将道富数值与其他外部机构，如投资管理机构或者其他二级类机构的数
- Who we are looking for: The Officer is responsible for overseeing several teams
- State Street Alpha是由美国道富集团开发并运作，为投资机构和财富管理公司提供前台、中台、后台的集成式资产服务平台 通过战略合作，Alpha将在客
- Who we are looking for: We are seeking to recruit an enthusiastic Hedge Fund Acc
- 工作内容： 1.完成及时且准确的对账，协助完成另类投资交易和基金净值的对外发布，协助完成定期分发的其他各类客户报告 2.完成所有基金头寸的定价，处理资金资本活动
- 主要负责： 1.各类基金交易数据处理，包括净值、估值的核对、核算工作。 2.出具交易报告给客户以及基金管理部门。 3.培训新人，教授新人task。 4.管理团
- Job Description Who we are looking for: Responsible for preparing and analyzin
- Who we are looking for: We are looking for 2026 graduates to join our internshi
- Why this role is important to us: The team you will be joining is a part of Stat
- 岗位职责： 1、系统所需基础数据信息的录入和维护 2、每日对企业年金基金发生的各项经济业务进行核算，包括：投资交易、资金进出、收入和费用确认等负责
- State Street Alpha是由美国道富集团开发并运作，为投资机构和财富管理公司提供前台、中台、后台的集成式资产服务平台 通过战略合作，Alpha将在客
- Who we are looking for: This is the Fund Accounting First Line Manager role resp
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