1、负责日常财务现金收付，支票、网上银行业务，个人借支，备用金，日常开支，水电费用账目明细表等；
2、每周需要付材料款及师傅人工费，写好付款单据给总经理付款，依据工资核算表发放工人工资；
3、每天做好银行现金流水日记总表发到财务微信群；
4、根据材料款录入金额不定时安排材料商的POS机刷款，并与材料商做好对接划账开领款单签字，材料商开收据，系统里面做付款计划，登记日记账；
5、每日追踪工程款，开出收据核对款项到账情况，并做好日记账入系统，做表格交给财务会计；
6、每日现金盘点与会计核对，及时存入银行，各银行余额每日做好登记并核对；
7、完成公司领导临时交代的其他事项。
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孝感云梦县云梦创鼎装饰工程有限公司创鼎装饰云梦店
创鼎装饰
云梦创鼎装饰工程有限公司
装修装饰 20-99人
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更新于：2024-06-02